アセットマネジメントでのバックオフィス業務(決済・データ管理、運用報告書作成等業務)

求人会社名 : 会社名非公開

求人ID : TCS170731

  • エージェント取り扱い求人

募集要項

仕事内容 以下に列挙するファンドに係る有価証券等(株、債券、為替、先物、投信等)の処理、計上に関するバックオフィス業務
・ 国内の特金、年金特金等
・ 海外の年金等
・ 他社設定の投資信託(内外籍)
■ 有価証券等の約定データ処理業務等
⇒ 有価証券等の売買データをシステムに入力する業務
⇒ 有価証券等の決済に関する指図を信託銀行に送付する業務
■ 有価証券等の残高データ管理業務等
⇒ 保有銘柄の属性情報、時価情報をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
⇒ 保有銘柄の配当金、利金をシステムに登録する業務(自動計上された情報のチェックが主、手入力も有り)
⇒ 投資元本金額等(現金)の入金、出金の処理
⇒ ファンド情報(顧客属性)のシステムへの登録
⇒ 外国証券への投資に係る信託銀行へ各種口座開設手続き
■ 法定運用報告書の作成、交付、保存に関する業務
⇒ 法律で定められた顧客宛ての運用報告書を作成し、交付、保存する業務
■ 信託銀行提供データとの照合業務等
⇒ 有価証券等を実際に管理している信託銀行のデータと当社データを照合する業務(日次、月次の単位で行う)
応募資格 金融機関勤務経験ある方(運用会社のバックオフィス、資産管理信託銀行での経験があれば、なお可)

年齢:25~45
勤務地 東京都
勤務時間 08:40~15:10
年収・給与 非公開
会社規定による

求人会社概要

求人会社名 会社名非公開
概要 日系大手アセットマネジメント
業種 投信・投資顧問

アセットマネジメントでのバックオフィス業務(決済・データ管理、運用報告書作成等業務)

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株式会社東京キャリア・サーチ (株式会社 東京キャリア・サーチ)

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