Team Lead, Middle Office

求人会社名 : 外資系資産運用会社

求人ID : TK19-XXX

  • エージェント取り扱い求人

募集要項

仕事内容 国内投信業務
- 業務委託先が業務規程書にそった正しい運営を行っているか、日々および定期的な検証。正しい運営を行っていないと思われた分野に対する適切な指導を行うこと
- 業務委託先が行った組入証券約定処理、組入れ投信のアプリケーション作成および送信、追加・解約処理、決算処理、分配金処理等に関し、異例なものや業務委託先や信託銀行から問い合わせがあったものに関し、適切な指示を行うこと
- 業務委託先が作成した適用時価表および業務委託先が算出した純資産総額、基準価額計算に関する日々の確認作業
- 約定や資金管理に関する運用マネージャーとのやりとりにおいて、業務委託先にてカバーできない分野における運用マネージャーとの調整
- 決算および分配金処理等に関わるスケジュール管理
- 業務委託先が算出した投資顧問料計算、印刷費用、監査費用等の確認作業
- ファンドの監査業務において監査会社への情報提供や連携を行うこと(データ作成等は業務委託先が担当)
- 日銀報告等の最終確認(データ作成等は業務委託先が担当)
- 必要に応じて、内部および外部機関への報告およびデータ提供(事業報告書作成のためのデータ提供等)
- ファンドの組成や償還のための運用マネージャーや信託銀行、カストディアン、販売会社、関係部署等との調整
- ファンドの組成や償還に関し、業務委託先が行った投信計理システムの属性の最終確認の実施
- 法令改正等の際の各関連部門、信託等との連携、変更必要事項精査、法廷帳簿・管理システム等の適正検証等の実施
- 過誤があった際の、過誤処理規程に則った事務手続

投資顧問業務
- 業務委託先が業務規程書にそった正しい運営を行っているか、日々および定期的な検証。正しい運営を行っていないと思われた分野に対する適切な指導を行うこと
- 業務委託先が行った組入証券約定処理、組入れ投信の売買指図書送信、元本処理、決算処理等に関し、異例なものや業務委託先や信託銀行から問い合わせがあったものに関し、適切な指示を行うこと
- 約定や資金管理に関する運用マネージャーとのやりとりにおいて、業務委託先にてカバーできない分野における運用マネージャーとの調整
- 運用報告書作成に関わる業務委託先および関連部署とのスケジュール管理
- 業務委託先が算出した投資顧問料計算の確認作業
- 顧問業協会等への報告の最終確認(データ作成等は業務委託先が担当)
- 必要に応じ、内部および外部機関への報告およびデータ提供(事業報告書作成のためのデータ提
供等)
- ファンドの組成や償還のための運用マネージャーや信託銀行、カストディアン、関係部署等との
調整
- ファンドの組成や償還に関し、業務委託先が行った年金計理システムの属性の最終確認の実施
- 法令改正等の際の各関連部門、信託等との連携、変更必要事項精査、法廷帳簿・管理システム等
の適正検証等の実施
- 過誤があった際の、過誤処理規程に則った事務手続

日本株バックオフィス業務
- 日本株オーダーマネジメントシステム等を利用した国内投信・投資顧問およびDublin ファンド
等などにおける日本株約定処理業務
- 日本株オーダーマネジメントシステムおよび関連するポートフォリオ管理システム等を利用した
カストディ等との日本株残高および資金残高の日次、月次リコンサイル
- 日本株ファンドの資金繰管理および通知
- 日本株の権利に係るデータ反映、照合業務
- 日本株議決権に関するフォローアップ(現在はISS 利用)
- 日本株約定残高管理にかかるデータ作成、開示業務(社内向け情報通知、グループ会社へのKPI
作成、Global Holding Report、MiFID II 関連レポートなど)
- 過誤があった際の、過誤処理規程に則った事務手続
応募資格 【必須(MUST)】

- Minimum Education: Bachelor or Master's Degree or Professional Qualification
- Minimum Experience: 5 years
- Minimum Language: Skills: Daily Conversation Level


【歓迎(WANT)】

- Preferred Education: Bachelor or Master's Degree or Professional Qualification
- Preferred Experience: 10 years
- Preferred Language Skills: Business Level
勤務地 東京都
勤務時間 当該企業職務規定に準ずる
年収・給与 1000万円~1300万円
1000万円~1300万円

求人会社概要

求人会社名 外資系資産運用会社
概要 外資系資産運用会社
業種 投信・投資顧問

この求人の取扱い紹介会社

タイグロンパートナーズ株式会社 (本社)

タイグロンパートナーズ株式会社(本社)

担当コンサルタント

高田 香 (タカダ カオリ)

コンサルタント歴 : 17年

  • 金融
  • 企業と密なリレーション
  • 業界知識豊富
  • 出張面談あり
  • 金融・不動産